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方正科技集团股份有限公司

发布时间:2019-06-11 12:48:19 来源:天天赢三张炸金花-天天游戏棋牌中心-天天娱乐棋牌点击:55

  一?重要提示

  1?本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2?本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3?公司全体董事出席董事会会议。

  4?上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5?经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的审计报告,2018年度公司实现归属于母公司所有者的净利润55,082,752.14元。

  2018年度母公司实现净利润83,178,924.80元,提取法定盈余公积15,267,989.26元,加上期初未分配利润50,514,276.95元,本年度末累计可供股东分配的利润为118,425,212.49元。

  根据《公司章程》、《公司未来三年(2018-2020?年)股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求,结合公司的实际情况,公司拟定的2018年利润分配方案为:以2018年末总股本2,194,891,204股为基数,向全体股东每10股派发现金0.10元(含税),剩余未分配利润结转下年度。

  2018年度不进行资本公积转增股本。

  二?公司基本情况

  1?公司简介

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  ■

  2?报告期公司主要业务简介

  (一)主要业务及经营模式

  报告期内,公司主营业务主要包括生产和销售PCB产品,互联网接入服务,IT系统集成及解决方案。报告期内公司主营业务未发生重大变化。公司紧密围绕数字城市建设,以大数据、云计算、物联网等新兴技术应用能力为支撑,持续驱动产业转型升级,加速提升企业运营效率,深度融合科技与业务,涵盖电子、通信、软件与信息技术服务等,为数字城市建设提供从顶层设计到垂直行业软硬件解决方案,打造产业融合新生态。

  1、PCB业务

  PCB(印刷电路板)是电子产品的基础元器件,公司PCB产品的研发、生产和制造主要由珠海多层、珠海高密、重庆高密等三个主要生产基地组成。产品主要为生产制造HDI板、普通多层板、系统板、大型背板等产品,并为客户提供QTA和NPI服务。公司PCB客户的行业主要分布在通信设备、通讯电子、消费电子、汽车电子、工业和医疗等众多领域。公司重视产品品质和客户需求,集中精力提升技术能力及品牌知名度。2017年中国电路板行业排名,在陆资PCB厂商排名第5位。

  2、互联网接入服务业务

  公司全资子公司方正宽带作为专业的互联网接入服务提供商,以宽带接入服务(包括社区宽带接入服务和机构宽带接入服务)、ICT服务及融合通信服务为主要业务,面向的客户包含个人、家庭、商户、企事业单位、学校及金融机构等。

  社区宽带接入服务是通过光纤等各种传输手段向住宅社区的用户提供将计算机或者其他终端设备接入互联网的服务,其服务对象为住宅社区的家庭用户,该服务的主要功能是满足家庭的上网需求。

  机构宽带接入服务是通过光纤等各种传输手段向企事业单位提供将计算机或者其他终端设备接入互联网的服务,其服务对象为企事业单位,该服务除满足客户的普通上网需求外,还能满足客户在加密通信、特殊目的地访问速度及企业信息化应用等方面对接入带宽的特殊要求。

  ICT服务包括IDC及其他增值业务,IDC服务是公司通过自建或租赁机房,建立标准化的电信专业级机房环境,为客户提供主机托管服务、运维服务及私有云等方面的服务。其他增值业务是在原有业务基础上,依托宽带接入服务,为用户提供更加便利的智慧生活服务。

  融合通信业务即呼叫中心全产业链外包服务,以客户为中心,为金融、IT、快消品等多行业企业提供整体呼叫中心外包服务、呼入呼出业务外包服务和智能技术解决方案服务等。

  3、IT系统集成及解决方案业务

  公司全资子公司方正国际以数字城市建设为切入点,运用大数据、云计算、物联网和移动互联网等技术推动软件和信息技术服务产品智能化迭代升级,融合公安、交通、政务、金融等行业场景,提供规划咨询、应用软件开发、智能技术服务、信息基础设施建设、数据管理分析等产品和服务,通过内外部协同合作,整合优势资源,打造生态合作网络。

  (二)行业发展情况

  1、PCB行业

  PCB是电子产品的关键电子互连件和各电子零件装载的基板,是电子元器件的支撑体和电气连接的提供者,也是结合电子、机械、化工材料等众多领域的基础产品,因而被称为“电子系统产品之母”。在当前云技术、5G?网络建设、大数据、人工智能、共享经济、工业?4.0、物联网等加速演变的大环境下,PCB?行业将成为整个电子产业链中承上启下的基础力量。

  根据美国Prismark咨询公司的统计,2018年全球PCB的市场规模为623.97亿美元,2023年全球PCB市场规模预测为747.56亿美元,年平均复合增长率为4.0%,其中中国2018年PCB产值为327.02亿美元,2023年预计为405.56亿美元,年平均复合增长率为4.8%,高于全球印刷电路板的增长速度。

  2、宽带接入行业

  我国宽带接入市场投资规模持续扩大,宽带用户数量稳步增长,截至报告期末,三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.07亿户,全年净增5,884万户。其中,光纤接入(FTTH/O)用户3.68亿户,占固定互联网宽带接入用户总数的90.4%,较上年末提高6.1%。宽带用户持续向高速率迁移,100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达2.86亿户,占固定宽带用户总数的70.3%,占比较上年末提高31.4%。

  全国农村宽带用户全年净增2,364万户,总数达1.17亿户,比上年末增长25.2%,增速较城市宽带用户高11.4%;在固定宽带接入用户中占28.8%,占比较上年末提高1.9%。

  随着我国宽带的普及,互联网行业得到飞速发展,高清视频、教育、医疗、养老、交通出行等应用得到快速推广,用户也因此对宽带提出了更高的要求,低延时、高带宽成为新需求。另外,我国幅员辽阔,各地经济水平不一,宽带网络发展也呈现不平衡的特征,用户主要集中于东部地区,中西部、农村地区的基础网络设施水平相对较低,未来也具有很强的增长潜力。

  3、软件和信息技术服务业

  2018年,我国软件和信息技术服务业发展保持较快水平增长,完成收入6.3万亿元,同比增长14.2%;软件和信息技术服务业是国民经济的基础性、战略性、先导性行业,近些年来,行业向高质量方向发展步伐加快,结构持续调整优化,新的增长点不断涌现,服务和支撑两个强国建设能力显著增强,正在成为数字城市发展、智慧社会演进的重要驱动力量。

  以大数据、云计算、区块链、人工智能为代表的新兴技术将推动公安、交通、政务、金融等行业场景的跨越式发展,是未来?IT?产业发展的新趋势。

  3?公司主要会计数据和财务指标

  3.1?近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元币种:人民币

  ■

  3.2?报告期分季度的主要会计数据

  单位:元币种:人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用√不适用

  4?股本及股东情况

  4.1?普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10?名股东持股情况表

  单位:?股

  ■

  4.2?公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  □适用□不适用

  ■

  4.3?公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用□不适用

  ■

  4.4?报告期末公司优先股股东总数及前10?名股东情况

  □适用√不适用

  5?公司债券情况

  □适用√不适用

  三?经营情况讨论与分析

  1?报告期内主要经营情况

  报告期内,公司实现营业收入57.01亿元,同比增加11.81%,主要是系统集成、定制开发业务和云数据系统销售增加所致。归属于母公司所有者的净利润为5,508.28万元,同比扭亏为盈,主要原因是:(1)通过积极开拓新业务、采取业务聚焦策略、持续改善经营管理质量等措施,下属子公司方正宽带和方正国际整体业绩同比合计减亏约3亿元;(2)公司转让全资子公司苏州制造100%股权获得收益2.92亿元。

  2?导致暂停上市的原因

  □适用√不适用

  3?面临终止上市的情况和原因

  □适用√不适用

  4?公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  √适用□不适用

  财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。公司根据财会[2018]15?号准则的相关要求,对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行了调整,此项调整不会对公司总资产、净资产及净利润产生影响。

  5?公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  6?与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用

  报告期内公司转让全资子公司方正科技集团苏州制造有限公司100%股权,方正科技集团苏州制造有限公司及其全资子公司苏州方正科技发展有限公司不再纳入公司财务报表合并范围。

  报告期内公司新设成立2?家子公司纳入合并范围:河南方正智慧大数据产业有限公司、方正信息技术(成都)有限公司。

  方正科技集团股份有限公司

  2019?年?4?月?27?日

  证券代码:600601?证券简称:方正科技?公告编号:临2019-015

  方正科技集团股份有限公司

  第十一届董事会2019年第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  方正科技集团股份有限公司(以下简称“方正科技”或“公司”)于2019年4月17日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十一届董事会2019年第四次会议通知,会议于2019年4月25日在北京公司会议室召开,本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,公司监事列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由董事长刘建先生主持,经过充分讨论,会议逐项审议并通过了如下决议:

  一、?审议通过《关于?2018年度计提资产减值准备及预计负债的议案》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方正科技集团股份有限公司关于?2018年度计提资产减值准备及预计负债的公告》(公告编号:临2019-017)。

  公司独立董事就本议案发表独立意见认为:公司2018年度计提资产减值准备及预计负债符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,履行了相应的决策程序。计提资产减值准备及预计负债后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意本次计提资产减值准备及预计负债事项,并提交2018年年度股东大会审议。

  表决结果:同意9票,反对?0?票,弃权?0?票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、?审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、审议通过《公司2018年年度报告全文和摘要》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  五、审议通过《公司2018年度利润分配预案》

  经上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的审计报告,2018年度公司实现归属于母公司所有者的净利润55,082,752.14元。

  2018年度母公司实现净利润83,178,924.80元,提取法定盈余公积15,267,989.26元,加上期初未分配利润50,514,276.95元,本年度末累计可供股东分配的利润为118,425,212.49元。

  根据《公司章程》、《公司未来三年(2018-2020?年)股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求,结合公司的实际情况,公司拟定的2018年利润分配方案为:以2018年末总股本2,194,891,204股为基数,向全体股东每10股派发现金0.10元(含税),剩余未分配利润结转下年度。2018年度不进行资本公积转增股本。

  公司独立董事对此事项进行事前认可,并针对该事项发表了独立意见如下:我们认为公司?2018年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定,又能及时适度回报股东。我们同意本次董事会提出的?2018年度利润分配预案,并将上述议案提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  六、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2018年度内部控制评价报告》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  七、审议通过《公司2018年度社会责任报告》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2018年度社会责任报告》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  八、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

  董事会同意2019年度公司继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务。

  2018年度,公司合计支付给上会会计师事务所(特殊普通合伙)的财务审计服务的审计费用为305.81万元;内控审计服务的审计费用为30万元。

  公司独立董事对此事项进行事前认可,并针对该事项发表了独立意见如下:上会会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务审计资格和多年为上市公司提供审计服务的经验及能力。在公司2018年度审计期间勤勉尽责,严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定,认真履行职责,恪守职业道德,出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况及经营成果,审计结论符合公司的实际情况。我们同意继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务,并将上述议案提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  九、审议通过《关于2019年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn)披露的《方正科技集团股份有限公司关于2019年度对控股子公司预计担保额度的公告》(公告编号:临2019-018)。

  公司独立董事对此事项进行事前认可,并针对该事项发表了独立意见如下:该项担保是根据公司财务状况及现有的担保情况,在对控股子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的,不会对公司的持续盈利能力产生影响,担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定,履行了必要的决策程序,我们一致同意本次担保事项,并提交2018年年度股东大会审议。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十、审议通过《关于2018年度公司向金融机构申请借款额度的议案》

  1、根据2019年度公司经营情况及预计资金使用情况,有效提高资金的使用效率,申请公司股东大会授权公司董事会2019年度在不超过人民币20亿元的综合授信额度内自行决定并办理借款具体事宜,包括但不限于借款金融机构、借款金额、借款期限、借款形式、借款利率、借款担保等。

  2、同意董事会在人民币20亿元的授权额度范围内,就单笔借款额度不超过最近一期公司经审计净资产20%的借款事项(涉及关联关系除外)无需单独召开董事会或股东大会审议并出具决议,由公司经营班子在本决议的授权范围,根据《公司法》及《公司章程》的规定,决定相关借款事宜,并由公司董事长签署借款事宜相关的法律合同及其他文件。

  3、上述借款额度授权经董事会审议后,将提请本公司2018年年度股东大会审议,有效期为公司2018年年度股东大会通过之日起至2019年年度股东大会召开日,借款额度包括公司新增及原有贷款续贷,但不包括下属控股子公司借款。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十一、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方正科技集团股份有限公司关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2019-019)。

  本议案涉及关联交易,关联董事刘建先生、孙敏女士、左进女士、胡滨先生、崔运涛先生回避并未参与本关联交易议案的表决。

  公司独立董事事前对该关联交易议案发表了事前认可声明,独立董事就本议案发表独立意见认为:公司及下属子公司与北大方正集团有限公司及其下属企业间发生的关联交易是公司日常经营活动中产生的,有利于公司减少管理成本,扩大产品销售。我们对公司2018年度日常经营活动产生的关联交易情况进行了确认,并同意对公司2019年度日常经营活动产生的关联交易情况的预计授权,上述事项一并提交公司2018年年度股东大会审议。本次日常关联交易事项表决程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,表决时关联董事回避了表决。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

  表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十二、审议通过《关于北大方正集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易的议案》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方正科技集团股份有限公司关于北大方正集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易公告》(公告编号:临2019-020)。

  本议案涉及关联交易,关联董事刘建先生、孙敏女士、左进女士、胡滨先生、崔运涛先生回避并未参与本关联交易议案的表决。

  公司独立董事事前对该关联交易议案发表了事前认可声明,独立董事就本议案发表独立意见认为:公司与北大方正财务有限公司签订的《金融服务协议》(2019),能够节约公司的金融交易成本和费用,提高资金使用效率,且交易过程均遵循平等自愿的原则,未影响本公司的独立性,没有损害公司及中小股东的利益。该项关联交易事项表决程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,表决时关联董事回避了表决。因此我们同意此项议案,并提交2018年年度股东大会审议。

  表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十三、审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方正科技集团股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2019-021)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十四、审议通过《关于公司使用暂时闲置资金委托理财的议案》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方正科技集团股份有限公司关于公司使用暂时闲置资金委托理财的公告》(公告编号:临2019-022)。

  公司独立董事就本议案发表独立意见认为:在风险可控的前提下,公司及下属子公司使用暂时闲置资金购买中短期低风险理财产品,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,增加公司投资收益,不会影响公司日常经营活动中的资金周转,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规,我们同意公司使用暂时闲置资金委托理财,并提交2018年年度股东大会审议。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  方正科技集团股份有限公司董事会

  2019年4月27日

  证券代码:600601?证券简称:方正科技?公告编号:临2019-016

  方正科技集团股份有限公司

  第十一届监事会2019年第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  方正科技集团股份有限公司(以下简称“方正科技”或“公司”)于2019年4月17日以电子邮件形式向全体监事发出第十一届监事会2019年第二次会议通知,会议于2019年4月25日在北京公司会议室召开,本次应参加监事3人,实到3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由监事长马建斌先生主持,经过充分讨论,通过了如下决议:

  一、审议通过《关于?2018?年度计提资产减值准备及预计负债的议案》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、审议通过《公司2018年年度报告全文和摘要》

  公司监事会对公司2018年年度报告进行了认真审核,提出如下审核意见:

  1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;

  2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项;

  3、在提出本意见前,未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  五、审议通过《公司2018年度利润分配预案》

  经上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的审计报告,2018年度公司实现归属于母公司所有者的净利润55,082,752.14元。

  2018年度母公司实现净利润83,178,924.80元,提取法定盈余公积15,267,989.26元,加上期初未分配利润50,514,276.95元,本年度末累计可供股东分配的利润为118,425,212.49元。

  根据《公司章程》、《公司未来三年(2018-2020?年)股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求,结合公司的实际情况,公司拟定的2018年利润分配方案为:以2018年末总股本2,194,891,204股为基数,向全体股东每10股派发现金0.10元(含税),剩余未分配利润结转下年度。2018年度不进行资本公积转增股本。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  六、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  七、审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告

  方正科技集团股份有限公司监事会

  2019年4月27日

  证券代码:600601?证券简称:方正科技?公告编号:临2019-017

  方正科技集团股份有限公司

  关于2018年度计提资产减值准备及预计负债的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开第十一届董事会2019年第四次会议和第十一届监事会2019年第二次会议,会议审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备及预计负债的议案》,该项议案尚需提交股东大会审议,具体情况公告如下:

  一、本次计提资产减值准备及预计负债的情况概述

  1、计提资产减值准备

  为客观真实地反映公司2018年度财务状况和资产价值,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策和公司内外部信息对公司(含子公司)相关资产进行是否减值判断和减值测试,2018年度拟计提资产减值准备分类金额如下:

  ■

  2、计提预计负债

  截至2019年3月18日,上海金融法院共计受理投资者提起的诉讼915件,向公司索赔总额约为158,663,921.87元。截至目前,案件尚未审结,预估公司承担的损失,2018年度计提预计负债40,742,658.31元。

  二、本次计提资产减值准备及预计负债具体情况

  1、坏账准备计提

  应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性,2018年度公司FA业务对大区经销商应收账款和PCB业务对金立系公司应收账款出现多次追讨而无法收回的情况,公司系统集成业务存在保证金逾期情况,公司存在对表外关联方应收账款,公司谨慎估计可收回情况对此进行单独计提,上述四项合计拟计提金额为82,343,144.71元。

  公司对其他单项金额重大的应收款项进行单独测试,对其他单项金额不重大按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项以账龄分析法计提减值准备,拟计提金额为62,517,771.96元。

  2018年度拟计提坏账准备合计为144,860,916.67元。

  2、存货跌价准备计提

  公司对成本高于可变现净值的存货计提存货跌价准备。系统集成业务的存货,在对成本和可实现收入进行筛查的基础上,对项目发出商品和技术开发成本进行减值计提。生产和销售类型存货,综合考虑库龄、状态、市场价格、订单类型等基础上进行减值计提。

  2018年度拟计提存货跌价准备合计为15,412,334.28元。

  3、无形资产减值准备计提

  公司根据内外部因素,在资产负债表日对无形资产进行是否减值判断,进而根据会计政策进行减值评估,提取减值准备。公司系统集成业务相关无形资产在市场激烈竞争下无法取得预期收益,经对无形资产进行评估提取资产减值准备。

  2018年度拟计提无形资产减值准备11,741,470.32元。

  4、预计负债计提

  2017年5月9日,公司收到中国证监会《行政处罚决定书》([2017]43号),因公司未按照规定披露关联关系及关联交易等事项,中国证监会对本公司责令改正,给予警告并处以60万元罚款,部分投资者以公司虚假陈述导致其投资损失为由对公司提起诉讼。截至2019年3月18日,上海金融法院共计受理投资者提起的诉讼915件,索赔总额约为158,663,921.87元,截至目前,案件尚未审结。公司委托专业机构对所有原告提交的证据及其股票交易情况进行详细分析,结合司法实践,综合考量证券市场系统风险因素,并结合以往处理类似案件的处理经验,预估公司承担的损失,2018年度计提预计负债40,742,658.31元。

  三、2018年度计提资产减值准备及预计负债对公司业绩的影响

  公司计提的上述资产减值准备及预计负债将减少公司2018年度合并报表归属于母公司所有者税前利润212,757,379.58元。

  四、董事会关于计提资产减值准备及预计负债的意见

  公司2018年度计提资产减值准备及预计负债符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况和财务状况,同意本次计提资产减值准备及预计负债,并提交2018年年度股东大会审议。

  五、独立董事关于计提资产减值准备及预计负债的意见

  公司2018年度计提资产减值准备及预计负债符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,履行了相应的决策程序。计提资产减值准备及预计负债后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意本次计提资产减值准备及预计负债事项,并提交2018年年度股东大会审议。

  六、审计委员会关于计提资产减值准备及预计负债的意见

  公司2018年度计提资产减值准备及预计负债符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况和财务状况,同意本次计提资产减值准备及预计负债,并将本议案提交公司董事会进行审议。

  七、监事会关于计提资产减值准备及预计负债的意见

  公司2018年度计提资产减值准备及预计负债符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况和财务状况,同意本次计提资产减值准备及预计负债。

  特此公告。

  方正科技集团股份有限公司董事会

  2019年4月27日

  证券代码:600601?证券简称:方正科技公告编号:临2019-018

  方正科技集团股份有限公司

  关于2019年度对控股子公司预计担保额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保对象:方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股

  子公司;

  ●?本次担保预计总额最高不超过465,215.00万元,截止2019年3月31日,公司对控股子公司担保合计为8.72亿元;

  ●公司无逾期对外担保情况;

  ●?对控股子公司预计担保额度尚需提交公司股东大会审议。

  根据公司各控股子公司(本公告中所述“子公司”均包括“二级子公司”)2019年度的生产经营资金需求,公司第十一届董事会2019年第四次会议审议通过了《关于2019年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》,将提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要,对子公司借款提供担保。

  一、公司拟对下属控股子公司提供不超过如下额度的担保:

  单位:万元人民币

  ■

  上表所列担保额度经公司第十一届董事会2019年第四次会议审议通过后,将提请公司2018年年度股东大会审议,上述担保额度的有效期为公司2018年年度股东大会通过之日起至2019年年度股东大会召开日,担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在该等额度内,公司下属子公司根据实际资金需要、利率成本等综合因素向上述金融机构有选择地申请贷款,公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理上述担保事宜,由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

  二、被担保人基本情况

  1、珠海方正科技多层电路板有限公司

  统一社会信用代码:914404006174901500

  注册地点:珠海

  法定代表人:孙玉凯

  经营范围:生产和销售(包括零售、批发)自产的多层印刷电路板、柔性线路板,开发高技术电子、通讯等印刷电路板应用的产品,提供多层印刷电路板的电脑设计、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2018年12月31日,该公司相关财务数据如下:

  单位:人民币元

  ■

  与上市公司的关系:公司全资子公司。

  2、珠海方正科技高密电子有限公司

  统一社会信用代码:91440400769320863B

  注册地点:珠海

  法定代表人:孙玉凯

  经营范围:生产和销售自产的双面、多层刚性和柔性电路板(包含与集成芯片配套的测试板)、高密度互联印刷电路板;机械电子仪器、数码电子产品的技术咨询服务;PCB材料的批发与零售(不设店铺,不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理的,按照国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2018年12月31日,该公司相关财务数据如下:

  单位:人民币元

  ■

  与上市公司的关系:公司全资子公司。

  3、珠海方正印刷电路板发展有限公司

  统一社会信用代码:914404007701544289

  注册地点:珠海

  法定代表人:刘建

  经营范围:批发、零售:各种电路板及零配件;电路板的研发;项目投资;其他商业批发、零售及社会经济信息咨询(以上不含许可经营项目)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2018年12月31日,该公司相关财务数据如下:

  单位:人民币元

  ■

  与上市公司的关系:公司全资子公司。

  4、重庆方正高密电子有限公司

  统一社会信用代码:915000007874621363

  注册地点:重庆市

  法定代表人:孙玉凯

  经营范围:生产和销售自产的双面、多层刚性和柔性印刷电路板、高密度互联印刷电路板、刚柔结合印刷电路板、柔性电路板材料、电子计算机配件、数码电子产品的配件制造;机械电子仪器、数码电子产品及相关技术的咨询、服务。(经营范围涉及许可、审批经营的,须办理相应许可、审批经营后方可经营)

  截至2018年12月31日,该公司相关财务数据如下:

  单位:人民币元

  ■

  与上市公司的关系:公司全资子公司。

  5、方正宽带网络服务有限公司

  统一社会信用代码:911101088021140345

  注册地点:北京

  法定代表人:刘建

  经营范围:互联网信息服务业务,因特网接入服务业务;有线电视站、共用天线设计、安装;从事互联网文化活动;经营电信业务;技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广;设计、制作、代理、发布广告;机械设备租赁(不含汽车租赁);销售自行开发后的产品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  截至2018年12月31日,该公司相关财务数据如下:

  单位:人民币元

  ■

  与上市公司的关系:公司全资子公司。

  6、方正国际软件有限公司

  统一社会信用代码:91320594692582258L

  注册地点:刘建

  法定代表人:苏州

  经营范围:计算机软件、硬件及外部设备、机电一体化产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训、集成;管理咨询;数据库服务;销售本公司研发的产品并提供售后服务;从事计算机软件、硬件级外部设备、机电一体化产品及技术的进出口业务;监控设备租赁;承接各类市政工程;户外设施安装建设工程;智能候车亭建设安装工程;电子站牌建设安装工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2018年12月31日,该公司相关财务数据如下:

  单位:人民币元

  ■

  与上市公司的关系:公司全资子公司。

  7、方正国际软件(北京)有限公司

  注册地点:北京

  法定代表人:刘建

  经营范围:基础软件服务;应用软件服务;技术开发、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);销售五金交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、广播电视设备、金属制品、通用设备、医疗器械Ⅰ、Ⅱ类、机械设备、电子产品、自行开发的产品;计算机产品研发及样机制造、检测;货物进出口、技术进出口、代理进出口;机械设备租赁(不含汽车租赁);销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品;经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产;建设工程项目管理;劳务派遣;互联网信息服务;销售第三类医疗器械。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  截至2018年12月31日,该公司相关财务数据如下:

  单位:人民币元

  ■

  与上市公司的关系:公司全资子公司。

  三、担保协议情况

  公司目前尚未签订上述担保协议,上述担保额度仅为公司可预计的最高担保额度,该额度由董事会审议通过并提交2018年年度股东大会审议。在股东大会核定的担保额度内,公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议,在相关协议签署前,授权公司经营管理层根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。担保事项尚需银行和相关金融机构审核同意,由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议,签约时间以实际签署的合同为准。

  四、公司董事会意见

  本次担保对象均为公司全资子公司,公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况,认为担保风险可控,担保对象具有足够偿还债务的能力,因此同意上述预计担保额度,并提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理上述担保事宜。

  公司独立董事对此事项进行事前认可,并针对该事项发表了独立意见如下:该项担保是根据公司财务状况及现有的担保情况,在对控股子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的,不会对公司的持续盈利能力产生影响,担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定,履行了必要的决策程序,我们一致同意本次担保事项,并提交2018年年度股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2019年3月31日,公司及控股子公司对外担保总额为0元;公司对控股子公司提供的担保总额为人民币8.72亿元,上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为26.99%,截至目前未有逾期担保情况发生。

  特此公告。

  方正科技集团股份有限公司董事会

  2019年4月27日

  证券代码:600601?证券简称:方正科技?公告编号:临2019-019

  方正科技集团股份有限公司

  关于2018年度日常关联交易情况

  及2019年度日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●?本次日常关联交易事项已经方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2019年第四次会议审议通过,尚需提交公司2018年年度股东大会审议;

  ●?本次公告的日常关联交易均为日常经营活动产生的业务,相关交易行为均遵循自愿、平等、公允的原则,该等日常关联交易的存在不会影响公司的独立性。

  一、公司日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  1、2019年4月25日召开的公司第十一届董事会2019年第四次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》,关联董事刘建先生、孙敏女士、左进女士、胡滨先生、崔运涛先生回避并未参与本关联交易议案的表决。

  2、根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本公司日常关联交易总金额预计超过3000万元,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,需提交公司2018年年度股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

  3、公司独立董事对公司日常关联交易事项事前认可,同意提交公司第十一届董事会2019年第四次会议审议,并针对该事项发表了独立意见如下:

  公司及下属子公司与北大方正集团有限公司(以下简称“方正集团”)及其下属企业间发生的关联交易是公司日常经营活动中产生的,有利于公司减少管理成本,扩大产品销售。

  我们对公司2018年度日常经营活动产生的关联交易情况进行了确认,并同意对公司2019年度日常经营活动产生的关联交易情况的预计授权,上述事项一并提交公司2018年年度股东大会审议。本次日常关联交易事项表决程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,表决时关联董事回避了表决。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

  4、公司第十一届董事会审计委员会对日常关联交易事项发表意见如下:公司及下属子公司与方正集团及其下属企业间发生的关联交易是公司日常经营活动中产生的,有利于公司减少管理成本,扩大产品销售。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

  (二)公司2018年度日常经营活动产生的关联交易情况

  公司于2018年4月26日召开第十一届董事会2018年第三次会议,审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》,预计2018年度公司及下属子公司与方正集团及其下属企业间发生的日常关联交易发生总额合计不超过人民币23.14亿元,以上事项经公司2017年年度股东大会审议通过。

  2018年度日常经营活动中实际产生的主要关联交易具体情况如下:

  单位:人民币万元

  ■

  以上事项经董事会审议后提交公司2018年年度股东大会审议确认。

  (三)2019年度日常经营活动产生的关联交易情况预计授权

  单位:人民币万元

  ■

  1、?以上事项经公司董事会审议通过后提交公司2018年年度股东大会审议,关联股东回避表决。

  2、?以上事项经股东大会审议通过后,公司董事会授权公司经营管理层根据市场需求情况和公司经营情况,按公允价格,决定日常经营活动中关联交易的实际数量和金额。

  3、?对于关联交易单笔金额超过300万元且超过公司最近一期经审计的净资产0.5%的非日常关联交易,公司董事会应根据交易所上市规则的规定,及时履行信息披露义务。对于连续发生、难以及时公告的关联交易,公司董事会应在定期报告中进行披露。

  4、?公司与关联方之间非经常性的资产收购或出售等其他关联交易行为,按照有关法律、法规及上海交易所上市规则进行。

  5、?上述关联交易的授权自公司2018年年度股东大会审议通过后生效,有效期为2018年年度股东大会通过之日起至2019年年度股东大会召开日。

  二、关联方介绍和关联关系

  1、?关联方基本情况

  北大方正集团有限公司

  性质:其他有限责任公司

  住所:北京市海淀区成府路298号

  注册资本:?110,252.86万元人民币

  法定代表人:生玉海

  主要股东:北大资产经营有限公司

  经验范围:制造方正电子出版系统、方正-SUPPER汉卡、计算机软硬件及相关设备、通讯设备、仪器仪表、办公自动化设备;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;投资管理;财务咨询(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料);销售电子产品、自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、机械设备、非金属矿石、金属矿石、金属材料、建筑材料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);货物进出口、代理进出口、技术进出口;装卸服务;仓储服务;包装服务;房地产开发;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

  方正集团由北京大学于1986年投资创办,为我国首批6家技术创新试点企业之一,自2001年开始实施“专业化基础上的有限多元化”发展战略。经过多年发展,方正集团逐步形成了覆盖IT、金融、医疗、地产、大宗商品交易等的综合投资控股集团。

  方正集团截止2018年9月30日的总资产2,762亿元、所有者权益合计573亿元,归属于母公司所有者权益合计208亿元,2018年1-9月实现营业收入661亿元、净利润-2.1亿元、归属于母公司所有者的净利润-3.6亿元。

  2、?上述关联方与上市公司的关系

  公司控股股东北大方正信息产业集团有限公司为方正集团全资子公司,方正集团及其下属企业构成上海证券交易所股票上市规则之?10.1.3?条第一项和第二项规定的关联法人。

  3、?履约能力分析

  公司及下属子公司与方正集团及其下属企业间日常经营活动中产生的关联交易,主要是IT产品方面的采购产品或服务、销售产品或服务,金融服务等。方正集团拥有雄厚的资产实力和良好的经营成果,现金流稳定,其下属公司均具有优良的商业信誉和履约能力。公司认为与上述关联方交易的风险极低。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  公司及下属子公司与方正集团及其下属企业间发生的日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的,均遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司与方正集团及其下属企业之间相互沟通、协调的渠道较为畅通,能够有效减少合作过程中产生的各种摩擦、提高经营效率。公司与上述关联方之间的关联交易遵循自愿、平等、公允的原则,交易各方都保留自由与第三方交易的权利,以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施,因而交易的存在并不会影响公司的独立性。

  特此公告。

  方正科技集团股份有限公司董事会

  2019年4月27日

  证券代码:600601?证券简称:方正科技?公告编号:临2019-020

  方正科技集团股份有限公司

  关于北大方正集团财务有限公司

  继续为公司提供金融服务的关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  重要内容提示:

  ●方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)与北大方正集团财务有限公司(以下简称“方正财务公司”)续签《北大方正集团财务有限公司为方正科技集团股份有限公司提供金融服务协议(2019)》(以下简称“《金融服务协议(2019)》”),公司及列入合并范围内的下属子公司拟继续向方正财务公司申请综合授信额度不超过人民币5亿元,公司及列入合并范围内的下属子公司拟继续将部分日常运营资金存放在方正财务公司,在符合监管部门规范要求条件下,存放余额最高不超过人民币5亿元。

  ●2018年度,公司向方正财务公司收取存款利息94.06万元,向方正财务公司支付贷款利息1,528.37万元;公司在方正财务公司存款年末余额为38,345.27万元,贷款年末余额为1,100.00万元。

  ●交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:方正财务公司对公司的运营情况较为了解,有利于为公司提供便捷、高效的金融服务。该项关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无影响。

  ●本次关联交易事项已经公司第十一届董事会2019年第四次会议审议通过,尚需提交公司2018年年度股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

  一、关联交易概述

  根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》“第四十七条上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的,应当每三年根据本指引的规定重新履行相关决策程序和披露义务。”鉴于公司与方正财务公司签订的《北大方正集团财务有限公司为方正科技集团股份有限公司提供金融服务协议(2016)》(以下简称“《金融服务协议(2016)》”)即将满三年,为节约交易成本和费用,进一步提高资金使用效率,经双方友好协商,依据合法合规、平等互利的原则,续签《金融服务协议(2019)》。

  鉴于方正财务公司的实际控制人为北大方正集团有限公司(以下简称“方正集团”),北大方正信息产业集团有限公司(以下简称“方正信产”)为本公司控股股东,方正集团持有方正信产100%股份,故本次续签《金融服务协议》行为构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本次关联交易已经获得公司第十一届董事会2019年第四次会议审议通过,关联董事刘建先生、孙敏女士、左进女士、胡滨先生和崔运涛先生回避表决,并将提交公司2018年年度股东大会审议,关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  二、关联方介绍

  (一)关联方基本情况

  公司名称:北大方正集团财务有限公司

  企业性质:其他有限责任公司

  法定代表人:孙敏

  注册资本:500,000万人民币

  住所:北京市海淀区成府路298号方正大厦9层

  经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案的设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资(其中股票二级市场投资仅限于成员单位股票)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  (二)方正集团持有方正财务公司50%股权,为方正财务公司实际控制人,方正集团下属子公司方正产业控股有限公司持有方正财务公司42.5%股权,本公司持有方正财务公司7.5%股权。

  公司与方正财务公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持相互独立,没有不符合法律、法规要求的关联交易和债权债务往来。

  (三)关联方主要财务指标

  截至2018年12月31日,方正财务公司总资产1,301,499.52?万元,净资产551,408.54?万元。2018年全年实现营业收入40,840.32?万元,税后净利润15,341.04?万元。

  (四)履约能力分析

  方正财务公司生产经营情况正常,财务状况良好,能够履行与公司达成的各项交易,具有较好的履约能力。

  三、关联交易主要内容

  (一)公司与方正财务公司签订《金融服务协议(2019)》;

  (二)公司及列入合并范围内的下属子公司拟继续向方正财务公司申请综合授信额度不超过人民币5亿元;

  (三)公司及列入合并范围内的下属子公司拟继续将部分日常运营资金存放在方正财务公司,在符合监管部门规范要求条件下,存放余额最高不超过人民币5亿元;

  (四)以上授信申请期限及日常资金存放的期限均为三年。

  四、金融服务协议主要条款

  (一)金融服务内容

  1、公司有权在了解市场价格和衡量各方面条件的前提下,结合自身利益并基于股东利益最大化原则在本协议期限届满时自愿决定是否与方正财务公司保持金融服务关系,也可以根据实际情况选择由其他金融服务机构提供相关的金融服务。

  2、方正财务公司同意向公司提供以下金融服务业务:(1)存款服务;(2)贷款及融资租赁服务;(3)结算服务;(4)经业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

  3、方正财务公司在为公司提供上述金融服务业务的同时,承诺遵守以下原则:

  (1)公司在方正财务公司的存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限,不低于一般商业银行向公司提供同种类存款服务所适用的利率;

  (2)公司在方正财务公司的贷款利率按照中国人民银行有关规定和企业集团财务公司有关管理办法执行;

  (3)除存款和贷款外的其他各项金融服务,方正财务公司收费标准应不高于国内其他金融机构同等业务费用水平;

  (4)方正财务公司为公司提供结算服务,结算费用按双方约定的收费标准执行,方正财务公司承诺给予公司结算费用优惠;

  (5)根据公司经营和发展的需要,方正财务公司将在符合国家有关法律、法规的前提下为公司定期提供综合授信业务。授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。

  4、方正财务公司应确保资金管理网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足公司及时支付、划转或收回等需求。

  5、在遵守本协议的前提下,公司与方正财务公司应分别就相关金融服务的提供进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款,该等具体合同/协议必须依据并符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。

  (二)方正财务公司承诺

  方正财务公司承诺业务合法合规,保障公司资金安全。以下情形之一出现时,方正财务公司承诺将于情形发生之日起两个工作日内书面通知公司。

  1、方正财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、董事或高级管理人员出现涉及刑事案件等重大事项;

  2、发生可能影响方正财务公司正常经营的重大机构变动、经营风险等事项;

  3、方正财务公司的股东对方正财务公司的负债逾期6个月以上未偿还;

  4、方正财务公司任何一项资产负债比例指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求的;

  5、方正财务公司出现被中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚、责令整顿等重大情形;

  6、其他可能对公司存款资金带来安全隐患的事项。

  (三)协议的生效、变更及解除

  1、协议由双方履行完内部审批程序签署后生效,有效期三年。

  2、协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除。在达成书面协议以前,协议仍然有效。任何一方均不得擅自对协议进行单方面的变更、修改或解除。

  3、协议内容如与相关法律法规、财务规则、上市公司治理内容(简称“相关规定”)有冲突或不一致时,以相关规定为准。

  (四)争议的解决

  凡因签订及履行协议所发生的或与协议有关的一切争议、纠纷或索赔,双方应协商解决;协商不能解决的,任何一方均可将争议提交北京仲裁委员会,按照该仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的结果是终局的,对协议双方均有约束力。

  五、交易目的和对公司的影响

  方正财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于一般商业银行提供的存贷款利率;方正财务公司收费标准不高于国内其他金融机构同等业务费用水平,方正财务公司承诺给予公司结算费用优惠;综合授信额度期限内,公司可以随借随还,方便快捷,节省财务费用。

  上述交易是基于公司日常经营的需要,不会损害公司和非关联股东的利益,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响,对公司的独立性没有构成影响。

  六、该关联交易履行的审议程序

  公司于2019年4月25日召开的第十一届董事会2019年第四次会议,审议通过《关于公司与方正财务公司签订〈金融服务协议〉(2019)的议案》,关联董事刘建先生、孙敏女士、左进女士、胡滨先生和崔运涛先生回避表决。公司独立董事事前认可上述关联交易并发表了独立意见,董事会审计委员会出具了审核意见。

  (一)独立董事事前认可并发表独立意见:公司拟与方正财务公司签订的《金融服务协议》(2019),能够节约公司的金融交易成本和费用,提高资金使用效率,且交易过程均遵循平等自愿的原则,未影响本公司的独立性,没有损害公司及中小股东的利益。该项关联交易事项表决程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,表决时关联董事回避了表决。因此我们同意此项议案,并提交2018年年度股东大会审议。

  (二)董事会审计委员会书面审核意见:方正财务公司继续为公司提供金融服务的关联交易事项符合公司业务特点和业务发展的实际需要,符合相关法律法规及制度的规定,交易行为在公平公正原则下进行,交易价格经交易双方协商后确定且价格公允,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的独立性产生影响。

  七、历史关联交易情况

  2018年度,公司向方正财务公司收取存款利息94.06万元,向方正财务公司支付贷款利息1,528.37万元;公司在方正财务公司存款年末余额为38,345.27万元,贷款年末余额为1,100.00万元。

  八、备查文件目录

  1、方正科技集团股份有限公司第十一届董事会2019年第四次会议决议

  2、独立董事事前认可该交易的书面文件和独立意见

  3、《北大方正集团财务有限公司为方正科技集团股份有限公司提供金融服务协议(2019)》

  特此公告。

  方正科技集团股份有限公司董事会

  2019年4月27日

  证券代码:600601?证券简称:方正科技?公告编号:临2019-021

  方正科技集团股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  根据方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“方正科技”)2009年4月17日召开的2008年度股东大会及2010年2月26日召开的2010年度第一次临时股东大会决议,并报经中国证券监督管理委员会核准,以公司2008年12月31日总股本1,726,486,674股为基数,按每10股配3股比例配售,可配售股份总计为517,946,002股,配售股份均为社会公众股,每股面值为1元,溢价发行,发行价为每股人民币2.20元,可募集股款为人民币1,139,481,204.40元。截至2010年7月12日止,配股有效认购股数为468,404,530股,有效认购资金总额为1,030,489,966.00元,承销机构扣除本次应支付的承销费用人民币13,457,350.00元后,已缴入募集的股款共计人民币1,017,032,616.00元。同时扣除公司为配股应支付的相关费用人民币13,775,980.00元,募集资金净额为人民币1,003,256,636.00元,已于2010年7月12日划入公司募集资金专用账户。该募集资金已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具上会师报字(2010)第1702号验资报告验证。

  截至2018年12月31日止,本次募集资金净额已使用人民币978,835,842.85元,募集资金余额24,420,793.15元。募集资金专户余额为人民币12,314,845.94元(含专户利息收入27,889,052.69元并扣除暂时用于补充流动资金的人民币39,994,999.90元。详见三-2)。具体情况如下表所示:

  单位:人民币元

  ■

  续上表

  ■

  二、募集资金专项存储情况

  为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的规定,公司及下属子公司、保荐机构证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司上海市静安支行、股份有限公司普陀支行、中国股份有限公司珠海朝阳支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。该协议内容与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。2018年度内,公司严格执行《三方监管协议》的规定,未发生违反协议的情况。

  截至2018年12月31日止,公司募集资金在各银行账户的存储情况如下表所示:

  单位:人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  1、珠海高密高密电子有限公司(以下简称“珠海高密”)HDI扩产项目2017年度已完成。快板厂项目本期使用资金2,872,852.48元,截至期末投入进度为83.46%。

  2、闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况。

  根据公司下属子公司珠海高密对募投项目使用募集资金的进度,公司预计有部分募集资金闲置。为提高募集资金的使用效率,降低财务费用,在保证募投项目建设资金需求的前提下,根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定,经2011年10月20日召开的公司第九届董事会2011年第五次会议审议通过,公司于2011年12月20日将暂时闲置的募集资金10,000万元暂时用于补充公司流动资金,并于2012年5月31日全额归还。经2012年6月7日召开的第九届董事会2012年第五次会议审议通过,公司于2012年6月11日将暂时闲置的募集资金10,000万元暂时用于补充公司流动资金,并于2012年12月7日全额归还。经2012年12月12日召开的第九届董事会2012年第九次会议审议通过,公司于2012年12月13日将暂时闲置的募集资金10,000万元暂时用于补充公司流动资金,并于2013年6月9日全额归还至募集资金账户。经2013年3月11日召开的第九届董事会2013年第一次会议、6月18日召开的第五次会议审议通过,公司分别于2013年3月13日、2013年6月21日将暂时闲置的募集资金9,000万元及10,000万元暂时用于补充流动资金,并分别于2014年1月14日、2014年1月13日全额归还至募集资金账户。经2014年2月19日召开的第十届董事会2014年第一次会议审议通过,公司将暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金,总额不超过10,000万元,使用期限自资金划出募集资金专户之日起不超过12个月,并于2015年1月28日全额归还。经2015年2月3日召开的第十届董事会2015年第一次会议审议通过,同意公司下属子公司珠海高密将暂时闲置的资金暂时用于补充流动资金,总额不超过10,000万元,使用期限自资金划出募集资金专户之日起不超过12个月;同意公司将暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金,总额不超过2,000万元,使用期限自资金划出募集资金专户之日起不超过12个月;截至2016年1月20日,公司及下属子公司珠海高密均已将暂时补充流动资金的募集资金全额归还至各自募集资金专户。同时,公司将上述归还情况通知了保荐机构。经2016年1月25日召开的第十届董事会2016年第三次会议,同意公司下属子公司珠海高密将暂时闲置的资金暂时用于补充流动资金,总额不超过7,000万元,使用期限自资金划出募集资金专户之日起不超过12个月;同意公司将暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金,总额不超过2,000万元,使用期限自资金划出募集资金专户之日起不超过12个月。截至2017年1月13日,公司及下属子公司珠海高密均已将暂时补充流动资金的募集资金全额归还至各自募集资金专户。经?2017年?1?月?19?日召开的第十一届董事会?2017?年第一次会议审议通过,同意公司下属子公司珠海高密使用暂时闲置的募集资金不超过6,000万元暂时补充珠海高密流动资金,使用期限不超过12个月;同意公司使用暂时闲置的募集资金不超过2,000万元(主要是募集资金利息)暂时补充公司流动资金,使用期限不超过12个月。截至2018?年?1?月?16?日,公司及下属子公司珠海高密均已将暂时补充流动资金的募集资金全额归还至各自募集资金专户。经?2018年?1?月?18日召开的第十一届董事会2018年第一次会议审议通过,同意公司下属子公司使用暂时闲置的募集资金不超过3,000万元暂时用于补充珠海高密流动资金,使用期限不超过12个月(自资金划出珠海高密募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止);同意公司使用暂时闲置的募集资金不超过2,000万元(主要是募集资金利息)暂时用于补充公司流动资金,使用期限不超过12个月。截至2018?年12?月?31?日,公司下属子公司珠海高密使用暂时闲置募集资金2,000万元用于补充流动资金;公司使用暂时闲置募集资金1,999.49999万元用于补充流动资金。

  四、以前年度募投项目先期投入及置换情况

  公司以自筹资金预先投入重庆方正高密电子有限公司(以下简称“重庆高密”)新建270万平方英尺背板项目,金额为人民币37,140.11万元,并于2010年10月按照该项目实际募集资金可投入金额28,772.66万元对重庆高密进行增资并进行了资金置换。此次募集资金置换业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具上会师报字(2010)第1806号《关于方正科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

  五、变更募投项目的资金使用情况

  截至2018年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,募集资金管理不存在违规情形。

  七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具专项鉴证报告认为,方正科技编制的2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]?13号)及相关格式指引的规定,在所有重大方面公允反映了方正科技2018年度募集资金存放与使用情况。

  八、保荐机构核查意见

  经核查,保荐机构认为方正科技2018年度募集资金管理和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。本募集资金存放与使用情况专项核查报告中关于公司2018?年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

  九、上网披露的公告附件

  1、上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告》;

  2、中信建投证券股份有限公司出具的《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。

  特此公告。

  方正科技集团股份有限公司董事会

  2019年4月27日

  附表

  募集资金使用情况对照表

  单位:人民币万元

  ■

  注1:根据前次募投配股说明书载明,承诺效益是指项目计算期平均净利润。

  注2:该项目原计划投入75,064万元,预计项目计算期平均净利润为16,663万元;募集资金到位后,承诺以募集资金投资56,298万元,截至2017年12月底实际已投入募集资金56,379.29万元,项目已完成。公司目前经营稳定,盈利状况良好。

  注3:该项目原计划投入20,340万元,预计项目计算期平均净利润为6,176万元,募集资金到位后,承诺以募集资金投资15,255万元,截至2018年12月底实际已投入募集资金12,731.63万元,原计划建设期为一年半,并在第四年完全达产。根据公司PCB业务整体战略定位,本项目更加侧重公司大客户服务战略,由于项目尚未完成全部投资,根据长远规划,项目新建了厂房,且项目产品结构仍在不断优化及调整,2018年开始项目扭亏为盈。

  注4:该项目原计划投入68,242万元,预计项目计算期平均净利润10,895万元,募集资金到位后,承诺以募集资金投资28,772.66万元,原计划建设期为一年,并在第三年完全达产,截至2016年12月底实际投入为28,772.66万元,且公司配比资金也投入到位,项目完成原计划投入。但由于达产进度、产品结构调整、管理团队调整问题,项目截至2013年亏损,但从2014年开始,项目逐步扭亏为盈,经营稳定,持续上升。

  证券代码:600601?证券简称:方正科技公告编号:临2019-022

  方正科技集团股份有限公司

  关于公司使用暂时闲置资金委托理财的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●委托理财受托方:主要合作的商业银行、信托公司、资产管理公司、证

  券公司、基金公司、保险公司等金融机构;

  ●委托理财金额:委托理财上限额度不超过10亿元人民币,上述额度内的

  资金可循环进行投资,滚动使用;

  ●委托理财投资类型:中短期较低风险理财;

  ●委托理财期限:自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

  一、委托理财概述

  (一)委托理财的基本情况

  为提高资金使用效率,降低财务成本,增加现金资产收益,根据公司经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,2019年方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)(含下属子公司)拟使用暂时闲置资金进行委托理财,委托理财上限额度不超过10亿元人民币,上述额度内的资金可循环进行投资,滚动使用。委托理财的期限为自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜,包括但不限于:委托理财形式的选择,期限、金额的确定,合同、协议的签署等。

  公司进行委托理财的资金用于委托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进行中短期较低风险理财,不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。委托理财不构成关联交易。

  (二)公司内部需履行的审批程序

  公司第十一届董事会2019年第四次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置资金委托理财的议案》,该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  二、对公司的影响

  在确保公司日常运营和资金安全的前提下,利用暂时闲置资金择机进行委托理财业务,有利于提高闲置资金利用效率和收益,降低公司财务费用,进一步提高公司整体收益,不影响公司主营业务的发展,符合公司和全体股东的利益。因此,不会对公司产生不利的影响。

  三、风险控制分析

  公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对委托理财严格把关,谨慎决策。公司拟开展的委托理财业务平均操作周期短,并严格控制理财产品的风险,与业务合作方紧密沟通,及时掌握所购买理财产品的动态变化,从而降低投资风险。

  四、独立董事意见

  公司独立董事认为:在风险可控的前提下,公司及下属子公司使用暂时闲置资金购买中短期低风险理财产品,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,增加公司投资收益,不会影响公司日常经营活动中的资金周转,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规,我们同意公司使用暂时闲置资金委托理财,并提交2018年年度股东大会审议。

  五、公司目前委托理财情况

  截至本公告日,公司过去十二个月内累计委托理财金额为人民币5.7亿元,未到期理财金额为人民币0.3亿元。

  特此公告。

  方正科技集团股份有限公司董事会

  2019年4月27日

  证券代码:600601?证券简称:方正科技?公告编号:临2019-023

  方正科技集团股份有限公司

  关于延迟回复上海证券交易所问询函的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  方正科技集团股份有限公司(以下简称“方正科技”或“公司”)于2018年12月7日收到上海证券交易所《关于对方正科技集团股份有限公司有关媒体报道事项的问询函》(上证公函【2018】2696号)(以下简称“《问询函》”),具体内容详见公司于2018年12月8日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海交易所网站披露的《方正科技集团股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:临2018-058)。

  公司收到问询函后,立即向董事会全体董事通报了问询函内容,公司董事会全体董事商讨后一致要求公司聘请第三方会计师就《问询函》的相关内容进行全面核查;同时,要求公司联系相关评估师和年审会计师就问询函提出的问题发表意见。具体内容详见公司于2018年12月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海交易所网站披露的《方正科技集团股份有限公司关于延迟回复上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:临2018-061)。

  按照公司董事会的要求,公司随后聘请了独立第三方会计师事务所(以下简称“会计师”)对方正国际软件有限公司(以下简称“方正国际”)和方正宽带网络服务有限公司(以下简称“方正宽带”)实施专项审计核查,会计师派出了具备丰富从业经验的审计人员组成审计项目组开展审计现场工作。根据与会计师沟通,截至本公告日,会计师已经完成了对方正国际的主要现场审计工作,在审计过程中会计师对方正国际实施了访谈、函证、合同等原始资料检查等会计师认为必要的审计程序;目前会计师正在对相关资料进行汇总审核。方正宽带的审计工作尚在进行中,会计师已经完成问询事项的大部分核查工作,也对方正宽带的大额资金流水、账户流水及涉及的业务合同进行了全面的检查;目前正在对事项涉及的供应商和客户开展现场调查访谈工作。方正国际及方正宽带的审核过程正常进行中,但由于会计师审核工作尚未完全完成,会计师尚未出具最终审计结论,因此公司将延期回复《问询函》。

  公司于2019年4月25日召开第十一届董事会2019年第四次会议和第十一届监事会2019年第二次会议,公司全体董事和监事一致审议通过了《公司2018年年度报告全文》,公司全体董事和高级管理人员出具了《公司2018年度报告确认书》,董事会及全体董事保证其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告(上会师报字(2019)第3270号)。由于方正国际和方正宽带为公司重要子公司,2018年方正国际和方正宽带两家公司归属于母公司所有者的净利润分别约为人民币-1.3亿元及人民币-0.8亿元,出于谨慎性原则,公司将在第三方会计师审计核查工作完成后向上海证券交易所提交正式回复并披露回复公告,期间公司将根据核查进展分阶段履行信息披露义务。

  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  方正科技集团股份有限公司董事会

  2019年4月27日

  公司代码:600601公司简称:方正科技